Webinarium. Factor Investing in Asset–Liability Management

Inwestorzy instytucjonalni zaczynają rozumieć znaczenie wskaźników ryzyka podczas podejmowania decyzji o alokacji aktywów, mimo że tzw. factor investing na przestrzeni ostatnich lat wiązało się z dość mieszanymi rezultatami. Lionel Martellini, profesor zajmujący się finansami na EDHEC Business School oraz dyrektor jednostki EDHEC-Risk Institute to ekspert zajmujący się łączeniem korzyści pomiędzy tzw. liability hedging a poprawą wyników w zakresie factor investing. Podczas webinarium prof. Martellini w jaki sposób najlepiej zarządzać pieniędzmi instytucjonalnymi.

O prelegencie

Prof. Lionel Martinelli (EDHEC Business School) związany jest również z takimi uczelniami, jak Marshall School of Business, University of Southern California, U.C. Berkeley oraz Princeton University. Ukończył zarządzanie na ESCP Europe, ekonometrię i statystykę na ENSAE oraz matematykę na Paris 6 University. Uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych (finanse) Haas School of Business, University of California, Berkeley. Posiada również tytuł doktora w astrofizyce relatywistycznej (University Côte d'Azur). Jest również częścią zespołu redakcyjnego "The Journal of Portfolio Management", "The Journal of Alternative Investments" oraz "The Journal of Retirement".

Rejestracja dostępna na stronach CFA Institute. Przejdź do rejestracji »